アジア株はニューヨークでの下落と日銀の動向を受けて下落して始まる

ブルームバーグ — 米国の株価指数が過去6カ月で最大の下落を記録したことを受け、今週金曜日（22日）朝のアジア株式市場は値を下げて始まる予定だ。

日本、香港、オーストラリアの指数先物は下落を示し、週間での損失が拡大した。木曜日のS&P500種株価指数は1.6％下落し、3月以来最大の下落となり、米国の主要株価指数はすべて主要な100日移動平均を下回った。

円は一部のアナリストが介入のきっかけと見なす水準に近い１０カ月ぶり安値まで円安となった後、日銀の金融政策決定を前に上昇した。

当局は今週金曜日、金融刺激策を据え置くと見込まれているが、中銀総裁の上田和夫氏がマイナス金利や為替政策の相関関係に関していかなる発言をするかが注目される。

米国では10年国債利回りが上昇しドルが上昇し、最新の労働市場統計は連邦準備理事会が長期金利の利上げを支持する立場を支持する根拠を強めた。

米国の新規失業保険申請件数は先週、１月以来の最低水準に減少し、労働市場が引き続き健全で経済を支え続けていることを示した。 FRBは水曜日に金利を据え置いたが、更新された四半期予測では、ほとんどの政策立案者が2023年の再利上げを支持していることが示されている。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツのイアン・リンゲン氏は「これは投資家に最も近い雇用統計の一つを確実に読み取ったものだ」と述べた。「また、FRBが11月に利上げする可能性もわずかに高まり、2024年まで可能な限り利下げを回避するというメッセージを確実に強化することになる。」

イングランド銀行がほぼ２年ぶりに金利を据え置いたことでポンドは下落した。 MSCI新興市場株価指数は2023年の上昇幅を消し、ロシアによるガソリンとディーゼルの輸出禁止によりリスク回避の動きが広がって原油相場は安定した。

FRBが来年まで金利を高水準に維持する可能性が高いと示唆したことを受け、債券トレーダーらは米国債利回りの上昇が続くことに備えている。

アンケート回答者172名のうち ブルームバーグマーケットライブ FRBの決定後、回答者の58％が2年債利回りはまだピークに達していないと回答し、大多数が10年債利回りが4.5％以上上昇すると予想した。

パシフィック・インベストメント・マネジメント社の元最高投資責任者ビル・グロス氏は、FRBが利上げを停止したにもかかわらず、債券投資家の痛みはまだ終わっていない、とピムコに語った。

前例のない損失

グロス氏は、政府の財政出動を「お金を投げ捨てている」「ヘリコプター」にたとえた結果、持続的なインフレと財政赤字の増加により、債券市場は3年連続で前例のない損失に直面していると述べた。

元セントルイス連銀総裁のジェームズ・ブラード氏は、インフレ再加速のリスクから守るために中銀は金利をさらに引き上げ、高水準に維持する必要があるかもしれないと述べた。

一方、ローレンス・サマーズ元財務長官は、金融政策当局者らの最新の経済見通しが楽観的すぎると述べた。同氏は、予想を上回るインフレ加速と経済成長の鈍化に驚かされるリスクがあると警告した。

アポロ・グローバル・マネジメントの共同会長、ジェームズ・ゼルター氏は、中央銀行の金融引き締め政策の効果がまだ完全に実感されていないとし、経済が軟着陸するかどうかには「懐疑的」だ。

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