ブルームバーグ — 米国株価指数の下落と原油価格の反発でインフレ懸念が高まったことを受け、アジア株式先物市場は6日水曜日、同地域の株式市場が慎重に取引を開始することを示唆した。

火曜日には少なくとも40社が世界中の高級市場に参入し、利回りが曲線に沿って上昇したため、米国国債は火曜日に急落し、下降傾向を強化した。

香港のハンセン指数先物は0.1％上昇、日本の日経225先物は0.3％、オーストラリアのS&P/オーストラリア証券取引所200先物は0.2％下落した。

S&P 500指数は火曜日に4,500ポイントを下回って終了したが、 小さな帽子 は約2％下落し、住宅建設業者の1社は5.5％下落した。

原油価格の高騰がアジアの多くの地域に重しとなり、インフレ上昇圧力となっており、金利が高止まりし、経済成長に悪影響を及ぼしている。

ＯＰＥＣプラス加盟最大手の生産国が年末までの供給削減延長を決定したことを受け、ブレント原油価格は１１月以来初めて１バレル＝９０ドルを超えた。

ドル高が続き米利回りは上昇し、１０年債利回りは４．３％に近づいた。 社債発行の増加は、季節的な景気減速と最近の米国債金利の上昇を受けて起きている。 企業取引の約半分、つまり360億ドル以上の新規負債は米国で販売された。

円とオーストラリア、ニュージーランド通貨が２０２３年の安値に下落する中、ドル高を示す指標は３月中旬以来の高水準となった。

円はすでに日本が昨年市場介入を促した以前の水準に戻っており、トレーダーらは水曜日に東京当局者から何らかのコメントが出るか注目している。

中国経済の健全性に対する懸念が広がる中、中国が危機解決を目指す中、人民元も注目されると予想される。

アジアの投資家はオーストラリアのGDP統計、台湾の消費者物価指数、そして水曜日の日銀理事高田肇氏の講演に注目しているだろう。 より一般的には、彼らは今月の主要な米国経済データや連邦準備理事会の次回金利決定に関する手がかりも監視している。

FRBメンバーのクリストファー・ウォーラー氏は、インフレが引き続き鈍化していることを示す最近のデータを踏まえ、政策当局者は引き締めを「慎重に進める」余裕があると述べた。 「近い将来に何かをしなければならないということは何もない」とウォラー氏は語った。 CNBC。

クリーブランド連銀のロレッタ・メスター総裁は、米中央銀行は利上げを「もう少し」行う必要があるかもしれないと述べたが、利上げする際に政策当局者が何をすべきかについては、9月19日と20日の次回会合で具体的には明らかにしなかった。

ＪＰモルガン・アセット・マネジメントのチーフ・グローバル・ストラテジスト、デービッド・ケリー氏は「ＦＲＢは濃霧の中の浅瀬を航行している」と述べた。 「同氏は非常にゆっくりと行動し、金融引き締めを停止または反転する準備をしておくべきだ」と語った。

ゴールドマン・サックスは現在、米国が景気後退に陥る確率を15％と予想しており、これまでの20％から低下しているが、これはインフレ鈍化と依然として回復力のある労働市場がFRBの追加利上げの支援を必要としない可能性を示唆しているためである。

JPモルガン・チェースのマルコ・コラノビッチ氏は火曜日、投資家はAI主導の株式市場の上昇にブレーキをかける必要があると繰り返し、金利が世界的に短期的に低下し始めれば株式に対してさらに強気になるだろうと主張した。

また、モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソン氏は、今年の経済成長が予想よりも弱いと予想されているため、米国株の投資家は失望するだろうと述べた。

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